Облік та аналіз банківських кредитів - Дипломна робота

Покупець

Заборгованість (сальдо) на початок періоду

Надходження коштів

Відвантаження

Заборгованість на кінець періоду,

тис. грн.

дата

сума,

тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

дата

сума, тис. грн.

1

П/ПРО «Зоря»

7.06 348

- -

5.12 300

48

2

МП «Світло»

10.07 194

- -

8.12 94

100

3

НПО «Зеніт»

12.09 348

- -

8.12 348

-

4

МП «Старт»

- -

1.12 194

10.12 194

-

5

МП «Элефант»

- -

10.12 50

- -

50

6

СП «Ріст»

- -

10.12 50

- -

50

Разом: - 890 - 294 - 936 248

Показники

Залишки

У тому числі по строкам утворення (на кінець року)

на початок року

на кінець року

до одного місяця

від одного місяця до трьох

від трьох місяців до шести

більше шести місяців

1.Короткострокові кредити банку

357

888

760

128

2.Короткострокові позики

245

-

-

-

-

-

3. Кредиторська заборгованість

653

703

322

69

264

48

за товари і послуги

355

222

100

-

122

-

по оплаті праці

35

43

16

21

6

-

по розрахунках по соціальному страхуванню і забезпеченню

17

12

-

12

-

-

по платежах у бюджет

40

170

98

36

36

-

іншим кредиторам

6

256

108

-

100

48

у т.ч. по розрахунках із покупцями

-

248

100

-

100

48

4. Прострочена заборгованість – усього, у тому числі

238

509

x

x

x

x

по короткострокових позичках

-

128

x

x

x

x

по короткострокових позиках

-

-

по розрахунках із постачальниками

211

122

x

x

x

x

по розрахунках із покупцями

-

148

по платежах у бюджет

11

72

x

x

x

x

по оплаті праці

12

27

x

x

x

x

по соціальному страхуванню і забезпеченню

4

12

Інформаційно: короткострокові зобов'язання

усього :

1255

1591