|
Пасив |
Код рядка |
На 01.01.97 |
На 01.01.98 |
|
|
1. Джерела власних та прирівнених до ніх коштів |
||||
|
Статуний фонд (капитал) (85) |
400 |
1 899,00 |
1 899 |
1899 |
|
Додатковий капитал (88) |
405 |
86 712,40 |
88 835 |
88657 |
|
Резервний фонд (88) |
410 |
494 |
||
|
Фінансування капітальних вкладень (93,94) |
420 |
97 |
295 |
|
|
Розрахунки за майно (76) |
425 |
|||
|
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87,88,96) |
430 |
3 603,10 |
7 762 |
7635 |
|
Амортизаційний фонд на повне відновлення (86) |
440 |
|||
|
Відстрочена податкова заборгованість (95) |
450 |
|||
|
Доходи майбутніх періодів (83) |
455 |
|||
|
Резерви наступних витрат і платежів (89) |
460 |
0,2 |
3 |
2 |
|
Реструкторизований борг (60) |
465 |
|||
|
Нерозподілений прибуток минулих років (98) |
470 |
|||
|
Заборгованість за майно в аренді (99) |
475 |
|||
|
Прибуток: |
||||
|
Нерозподілений звітного року (80) |
480 |
|||
|
використаний у звітному році (81) |
481 |
6 179 |
||
|
звітного року (80) |
482 |
6 179 |
||
|
Збитки : |
||||
|
минулих років (98) |
485 |
15 134,30 |
23 388 |
23388 |
|
звітного року (80) |
490 |
17513 |
||
|
Всього по розділу 1 |
495 |
77 080,40 |
75 208 |
58081 |
|
2. Довгострокові пасиви |
||||
|
Кредити банків (92) |
500 |
22 393,80 |
16 665 |
26854 |
|
Позикові кошти (95) |
510 |
|||
|
Інші довгострокові пасиви |
520 |
|||
|
Всьго по розділу 2 |
530 |
22 393,80 |
16 665 |
26854 |
|
3. Розрахунки та інші короткострокові пасиви |
||||
|
Кредити банків (90) |
600 |
1 452,20 |
789 |
|
|
Позикові кошти (95) |
610 |
1 306,30 |
2 538 |
3962 |
|
Кредити та позики, що не погашені в строк |
620 |
|||
|
Розрахунки з кредиторами: |
||||
|
за товари, роботи і послуги строк сплати яких не настав (60,76) |
630 |
13 990,20 |
17 007 |
22823 |
|
за товари, роботи і послуги несплачені в строк (60,76) |
640 |
10 732,60 |
1 |
|
|
по векселях виданих (66) |
650 |
1 318,20 |
314 |
|
|
по авансах одержанх (61) |
660 |
4,5 |
2 |
|
|
з податкових розрахунків (67) |
665 |
749 |
||
|
з бюджетом (68) |
670 |
654,9 |
3 744 |
3428 |
|
по забюджетних платежах (65) |
680 |
739,1 |
684 |
1575 |
|
по страхуванню (69) |
690 |
493,1 |
1 335 |
581 |
|
по оплаті праці (70) |
700 |
875,9 |
1 254 |
2001 |
|
з дочірніми підприємствами (78) |
710 |
31 304,30 |
2 060 |
2093 |
|
з учасниками |
715 |
111,10 |
250 |
227 |
|
з іншими кредиторами (71,76) |
720 |
258,9 |
2 715 |
1678 |
|
Позики для працівників (97) |
730 |
|||
|
Інші короткострокові пасиви |
740 |
|||
|
Всьго по розділу 3 |
750 |
63 241,30 |
33 127 |
38689 |
|
БАЛАНС (сума рядків 495,530,750) |
760 |
162 715,50 |
125 000 |
123624 |
Завантажити реферат