Управління грошовими потоками

Показники

Місяці

Загалом за 1 квартал

і т. д.

Зага-лом за рік

січень

лютий

март

1

2

3

4

5

6

7

1. Надходження коштів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів

-

100

100

2. Надходження коштів від реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля

80

-

80

3. Надходження коштів від запланованої реалізації раніше викуплених власних акцій

-

-

-

-

4. Прогнозована сума дивідендів і відсотків за довгостроковими фінансовими інструментами інвестиційного портфеля

30

5

5

40

Разом валовий позитивний грошовий потік з інвестиційної діяльності (надходження коштів)

110

105

5

220

5. Придбання основних засобів

40

40

50

130

6. Приріст незавершеного капітального будівництва

150

150

150

450

7. Придбання нематеріальних активів

60

-

-

60

8. Придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля

-

-

-

-

9. Планований викуп власних акцій

-

-

-

-

Разом валовий негативний грошовий потік з інвестиційної діяльності (витрати коштів)

250

190

200

640

Сума чистого грошового потоку з інвестиційної діяльності

-480

-85

-195

-420